Los comerciantes de opciones de Ethereum (ETH) son optimistas antes de la fusión

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Ethereum (ETH) está haciendo su sexto intento de salir de una línea de resistencia. Si tiene éxito, la próxima resistencia estaría entre $1650 y $1725.

ETH ha estado cayendo por debajo de una línea de resistencia descendente desde que alcanzó un máximo de $2031 el 14 de agosto. Hasta el momento, ha realizado seis intentos de ruptura (iconos rojos).

Dado que las resistencias se debilitan cada vez que se tocan, una eventual ruptura de la línea parece ser el escenario más probable.

RSI apoya la ruptura

Las lecturas del RSI de seis horas respaldan la posibilidad de una ruptura. La razón principal de esto es la divergencia alcista que se ha desarrollado sobre los dos mínimos más recientes. Además, el RSI está en proceso de moverse por encima de 50. Además, el conteo de ondas también respalda la posibilidad de una ruptura.

Si se produce una ruptura, el área de resistencia más cercana estaría entre $ 1,650 y $ 1,725.

Fusión ETH

Se espera que la fusión de Ethereum ocurra el 15 de septiembre. Hará una transición completa de la cadena de bloques de Ethereum de prueba de trabajo a prueba de participación. Antes del evento, los comerciantes de opciones están apostando fuertemente por un aumento de precios.

@DeribitExchange señaló que hay una gran cantidad de compras en relación con las opciones de venta, y el interés abierto casi se ha cuadruplicado durante el último año.

Una gran parte de las opciones de venta vencen el 2 y el 30 de septiembre, mientras que la mayoría de las llamadas vencen después de la fusión, más específicamente el 30 de septiembre y el 30 de diciembre. Por lo tanto, los comerciantes de opciones esperan un aumento posterior a la fusión en el precio de ETH.

Otro interesante se dio cuenta al observar varias estrategias de cobertura utilizadas por los comerciantes de opciones. Hoy, el mayor número de contratos abiertos lo lideran Strangles (37%) y Call Spreads (23,8%).

El Strangle es una estrategia en la que se compra tanto una opción call como una put, ya que el operador espera volatilidad. Por lo tanto, mientras se pierde la prima pagada en ambas opciones, el comerciante obtiene una ganancia si el precio se mueve considerablemente en una u otra dirección, lo que activa uno de los precios de ejercicio (el precio fijo en el que se puede comprar o vender un derivado). Entonces, esto es esencialmente una apuesta a la volatilidad.

Por el contrario, un Call Spread es una apuesta al aumento del precio, que sin embargo tiene una cobertura incorporada. En él, el comerciante compra una opción call con un precio de ejercicio superior al precio de mercado y vende una opción call con un precio de ejercicio incluso superior al precio de mercado. En él, el comerciante solo pierde la diferencia entre las primas. Sin embargo, en caso de que el precio se aprecie, el comerciante aprovecha al máximo la diferencia entre los dos precios de ejercicio.

Entonces, usando estos gráficos, es posible resumir el sentimiento de los comerciantes como cautelosamente alcista pero definitivamente esperando volatilidad a lo largo de la fusión.

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