El precio de Bitcoin ha alcanzado un «punto decisivo» en el gráfico, por lo que la criptomoneda principal aún no muestra suficientes signos convincentes para una posible carrera alcista en el futuro cercano. Sin embargo, junto con esto, Bitcoin tiene suficientes indicadores fundamentales que pueden convertirse en una señal para abrir posiciones largas. Casi todos ellos están relacionados con las acciones de los tenedores de la moneda a corto plazo: Checkmate, analista principal de la plataforma Glassnode, habló sobre esto con más detalle en Twitter. Hablemos sobre el punto de vista del experto con más detalle.
Ahora los inversores de Bitcoin se están volviendo cada vez menos activos y no tienen prisa por recomprar la criptomoneda después de su colapso. A esta conclusión llegaron los expertos de la plataforma Santiment, que tradicionalmente estudiaban el estado de ánimo de los traders en las redes sociales. Principalmente siguieron los componentes de la frase comprar el chapuzón, que significa «redimir el fondo». Y solo en las últimas semanas, la frecuencia de tweets con dicho contenido ha disminuido activamente.
Disminución en la actividad de los inversores de Bitcoin según las publicaciones de Twitter
Por ejemplo, en una carrera alcista, una multitud de fanáticos de los activos digitales, después de otra caída del mercado, corren a Twitter para escribir dichos mensajes, insinuando que compraron monedas correctamente. Bueno, desde mediados de marzo, esos tweets se han vuelto cada vez menos.
Se puede suponer que los inversores tienen miedo de involucrarse en activos digitales en las condiciones económicas actuales. Sin embargo, ahora, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en la economía global, el mercado permite, entre otras cosas, un aumento en la tasa de interés base en otros 25 puntos básicos en la reunión del FOMC a mediados de junio. Ahora la probabilidad de esto se estima en un 64 por ciento.
Probabilidad de un cambio de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia a mediados de junio
¿Qué está pasando con Bitcoin?
Los titulares de criptomonedas a corto plazo son jugadores del mercado que compraron BTC hace 155 días o antes. Checkmate ha publicado gráficos de varios indicadores que son variaciones de las proporciones del comportamiento de los tenedores a corto plazo y las ganancias y pérdidas realizadas por los actores del mercado. En su opinión, esta combinación es una de las herramientas de seguimiento de tendencias con mayor capacidad de respuesta, según Cointelegraph.
Entonces, el primer indicador se llama STH-MVRV: compara el valor de las monedas movidas por titulares a corto plazo con el valor de esas mismas monedas como parte de la capitalización de mercado total de Bitcoin. Con un valor de 1 punto, el indicador corresponde al precio de realización de los tenedores a corto plazo, es decir, el precio agregado al que se movieron sus monedas la última vez.
Indicador STH-MVRV
En otras palabras, leer el indicador en un valor de 1 da una idea del punto de equilibrio promedio para los titulares de Bitcoin a corto plazo. Actualmente está en la región de $ 26,500. Como resultado, el analista de Checkmate cree que este nivel puede verse como un soporte importante para todo el mercado.
El segundo indicador se llama STH-SOPR, que se define como la relación entre el valor en dólares de las monedas en el momento en que se creó la UTXO y el valor en el momento en que se gastó la UTXO. Lea más sobre la esencia de UTXO en nuestro material detallado.
Indicador STH-SOPR
Checkmate comentó sobre las lecturas de STH-SOPR de la siguiente manera.
STH-SOPR está por debajo de un punto, lo que indica el dominio de las pérdidas entre los actores del mercado. Esta métrica no tiene en cuenta el volumen de monedas y, por lo tanto, representa una porción completa del mercado. Las pérdidas de los tenedores de Bitcoin a corto plazo solo pueden asociarse con compradores de máximos locales de BTC. Aunque parezca mentira, queremos ver ventas de su lado en la zona del mínimo local. Esto es lo que crea la reacción del rebote del precio de la criptomoneda para la carrera alcista.
Finalmente, otra métrica importante es la dinámica de ganancias y pérdidas de los titulares de Bitcoin a corto plazo. Según Checkmate, el indicador aún se encuentra en un estado neutral. En consecuencia, los titulares de BTC a corto plazo reciben menos ganancias en comparación con principios de este año, cuando se observó la mayor tasa de aumento en el precio de la criptomoneda.
Dinámica de ganancias/pérdidas de los tenedores de criptomonedas a corto plazo
Además, el mismo indicador puede servir como uno de los primeros signos de la continuación de una posible corrección del mercado, cree Checkmate. En general, los alcistas «necesitan esforzarse más» para que el mercado despegue. De lo contrario, Bitcoin aún puede sorprender desagradablemente a todos con otro drenaje. — así como otros activos digitales.
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Otra métrica fundamental a disposición de la plataforma Glassnode es el saldo de Ethereum en los intercambios. A finales de esta semana alcanzó su punto más bajo en los últimos cinco años. Actualmente, solo hay 17,86 millones de ETH en todas las plataformas comerciales centralizadas, lo que representa aproximadamente el 14,85 por ciento del suministro disponible de altcoin.
Для сравнения: во время буллрана 2021 года доля доступного предложения ETH на централизованных биржах достигала 26 процентов.
Saldo de ETH en los intercambios
La caída en la oferta de ETH en los intercambios comenzó en septiembre de 2022, y el colapso de FTX solo intensificó esta tendencia. Aquí hay una relación importante: los inversores comenzaron a confiar menos en los intercambios de cifrado centralizados después del colapso de una empresa tan grande. En consecuencia, se puede suponer que ahora muchos de ellos almacenan monedas en carteras de hardware con las que ya estamos familiarizados, mientras que otros inversores envían éteres a la apuesta y se convierten en validadores.
La volatilidad de 30 días de Ethereum también alcanzó un mínimo esta semana. Esto significa que, en una escala mensual, el tipo de cambio de la criptomoneda cambia tan débilmente como siempre. Además, no hay duda de esto, porque durante el último mes, el valor de ETH ha disminuido un 3 por ciento, pero durante las últimas dos semanas, el indicador ha crecido solo un 1 por ciento.
Gráfico de volatilidad de 30 días de Ethereum
Похоже, сейчас интерес инвесторов к рынку криптовалют существенно снизился. В первую очередь здесь явно сказываются непростая ситуация в мировой экономике и перспектива дефолта по госдолгу США, проблему которого по-прежнему не решили. Так что пока остаётся ждать признаков улучшения ситуации и активизации быков.
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