Si bien el precio de bitcoin aún se encuentra en un retroceso desde la resistencia técnica de $ 30,000, el mercado enfrenta una incertidumbre monetaria inmediata con la fecha límite de la deuda de EE. UU. que se acerca ahora (1 de junio) y la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se espera que aumente tarifas por última vez este verano.
La cuestión del techo de la deuda estadounidense
Quedan apenas unos días para que el Partido Republicano y el Partido Demócrata acuerden elevar el techo de la deuda pública estadounidense. Después de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE. UU. y ex directora de la Reserva Federal de EE. UU., es la agencia de calificación Fitch la que recuerda que a partir del jueves 1ejem Junio, Estados Unidos ya no podrá honrar el pago de ciertos intereses si no se eleva el techo de la deuda pública.
La agencia Fitch incluso se cuidó de poner en vigilancia negativa la calificación triple A de Estados Unidos para presionar a ambas partes para que se firme un acuerdo bipartidista.
Ha pasado tanto tiempo que las necesidades de financiamiento del gobierno federal de los EE. UU. serán sustanciales e inmediatas tan pronto como se apruebe la ley para aumentar el techo. con un estimado de varios cientos de miles de millones de dólares lo que drenaría el mercado de bonos para las necesidades del estado federal y así retiraría liquidez de los mercados financieros.
Este es un punto aún más importante para subrayar que la correlación es muy positiva entre el precio de los activos de riesgo en el mercado de valores (el mercado de valores y el criptomercado) y el nivel general de liquidez neta en los Estados Unidos.
Pase lo que pase políticamente en los próximos días, es un recordatorio de que Bitcoin no está ni estará cerrado en este tema fundamental actual del aumento del techo de la deuda pública en los Estados Unidos.
Gráfico producido con el sitio TradingView y que muestra la evolución del monto general de liquidez neta en los mercados financieros de EE. UU., con el precio del índice S&P 500 y el precio de bitcoin en correlación
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La Fed podría volver a subir tipos este verano
A esto se suma otro desafío para bitcoin; las nuevas expectativas de política monetaria de la Fed, que se han endurecido en los últimos días. Algunos miembros con derecho a voto del comité de política monetaria de la Fed, el FOMC, se han pronunciado a favor de una última subida de tipos este verano, elevando el tipo terminal del 5,25 % al 5,50 % y posponiendo el pivote de la FED a finales de 2023 o principios de 2024.
Este aplazamiento temporal del pivote esperado de la FED es una restricción para el precio de bitcoin, cuya correlación inversa con el ciclo de tasas de interés de EE. UU. se ha marcado desde 2020.
Gráfico que describe las expectativas del mercado sobre el ciclo de tipos de interés de la Reserva Federal
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El área técnica de $ 25,000 sigue siendo crítica para bitcoin
En términos de análisis técnico del precio de bitcoin, la configuración no ha cambiado con un mercado retrocediendo desde la resistencia de $30,000 es el factor técnico dominante. Esta racha correctiva durará mientras no se rompa la resistencia en el cierre diario y la resistencia que tiene este estado límite aún se encuentre en $27,500.
El área del gráfico de soporte más cercana está entre $24,000 y $25,000, la antigua resistencia importante y el primer intervalo de liquidez significativa al contado y de derivados. Este es el garante técnico de la recuperación alcista anual, bitcoin «juega» aquí todo.
Gráfico realizado con el sitio TradingView y que muestra el precio del contrato de futuros de bitcoin en velas japonesas diarias
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Vincent Ganne es estratega de mercado, analista técnico, formador en bolsa y ponente en BFM Business. Con una larga experiencia en el campo del análisis, ofrece un enfoque global de los mercados financieros. Tanto desde un punto de vista macroeconómico como desde un punto de vista microeconómico. Vincent Ganne también utiliza muchos aspectos del análisis de gráficos con el objetivo de pronosticar tendencias en activos financieros a mediano y largo plazo.
vincent gane
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